Making a Marvelous Gold Investment Decision?

In Gold investieren?

Ich habe viele Freunde und Kunden, die mich kürzlich gefragt haben, ob sie ihr Geld in Gold stecken sollen. Bevor ich auf diese Frage eingehe, lassen Sie uns über GOLD sprechen. Gold ist seit Jahrtausenden ein Barometer für die finanzielle Gesundheit und der ultimative Wertspeicher. Es gilt seit langem als ultimative Investition in einen sicheren Hafen, wenn alles andere scheitert, insbesondere nach dieser Kreditkrise und der globalen Rezession.

Nun, da Gold einen zweiten großen Sprung gemacht hat – von 600 USD pro Unze auf 900 USD pro Unze, nachdem es letztes Jahr das 1.000-USD-Plateau durchbrochen hat -, ist das „gelbe Metall“ immer noch eine umsichtige Investition, oder ist es eine Investition, die dies getan hat schon ausgespielt?

Bevor die obige Frage beantwortet werden kann, schauen wir uns „GOLD 101“ an. das Angebot und die Nachfrage nach Gold, die wiederum den Preis bestimmen. Apropos Goldpreis, hier ist die interessante Tatsache über den Goldpreis

Goldpreis ist

252,80 USD am 20. Juli 1999
255,95 USD am 2. April 2001 (wo der Bullenlauf begann)
1.011,25 USD am 17. März 2008 (Höhepunkt des Laufs)
692,50 USD am 24. Oktober 2008 (Preis durch Kreditkrise getroffen)
930,00 USD am 31. Januar 2009
$ 881.00, während ich diesen Artikel schreibe …

Wenn Sie den starken Rückgang des Goldpreises innerhalb einer kurzen Zeitspanne von 6 Monaten vom Höhepunkt im März 2008 bis zum Tal im Oktober 2008 bemerkt haben, ist es offensichtlich, dass der enorme Preisverfall auf die Kreditklemme als Auszahlung der Anleger zurückzuführen ist von Gold inmitten des Rückgangs in allen anderen Anlageklassen.

Wenn wir Gold im Vergleich zu anderen Rohstoffen betrachten, würde ich es als sicherer betrachten, da es sich unabhängig bewegt. Gold ist der einzige Rohstoff mit positivem Gewinn im Vergleich zu anderen Rohstoffen im Jahr 2008.

Es gibt viele Faktoren, die die Nachfrage und das Angebot an Gold beeinflussen. Einige Beispiele sind der Wert des US-Dollars, politische Risiken, Inflation, neue Goldentdeckungen usw. Ehrlich gesagt gibt es keinen einzigen Faktor, der die Nachfrage und das Angebot von Gold insgesamt bestimmen kann.

Nach Angaben des World Gold Council ist die Goldnachfrage von 2003 bis 2007 wie folgt aufgeteilt:

Schmuck – 68% (2008 sind 59%)
Industrienutzung – 13% (2008 sind 11%)
Investition – 19% (2008 sind 30%)
Das Goldangebot ist wie folgt:
Recyceltes Gold – 25%
Minenproduktion – 60%
Netto-Zentralbankverkauf – 14%

Es ist anzumerken, dass der Netto-Zentralbankverkauf auf der Angebotsseite nach dem Vorfall im Jahr 1999, als die britische Bank 400 Tonnen Gold verkaufte, ziemlich konstant war, was den Einbruch des Goldpreises im selben Jahr verursachte. Um einen derart drastischen Einbruch des Goldpreises zu verhindern, haben die meisten Zentralbanken seitdem eine Vereinbarung unterzeichnet, nicht mehr als 400 Tonnen Gold gleichzeitig zu verkaufen. Die derzeitige Vereinbarung aller Zentralbanken sieht vor, mit Ausnahme der britischen Zentralbank nicht mehr als 500 Tonnen Gold auf den Markt zu bringen. Derzeit verfügt die gesamte europäische Zentralbank über eine Goldreserve von 60%, mit Ausnahme von Großbritannien nur 40% nach dem großen Verkauf im Jahr 1999, den sie über viele Jahre bereut haben muss …

In Bezug auf die Schmucknachfrageseite von Gold besteht kein Zweifel daran, dass Indien am höchsten ist, gefolgt von den USA (aber es ist in den letzten Jahren zurückgegangen) und China (Chinas Nachfrage nach Schmuck hat sich in den letzten 5 Jahren verdoppelt).

Die Nachfrage nach Gold für die Nutzung durch die Industrie war über die Jahre ziemlich konstant, obwohl erwartet wird, dass es in dieser globalen Rezession etwas nachlässt.

Bemerkenswert ist der Anstieg der Goldnachfrage auf der Anlageseite. 30% der gesamten Goldnachfrage im Jahr 2008 gegenüber nur etwa 19% in den Vorjahren. Ich glaube, dass diese Zahlen im Jahr 2009 weiter steigen werden.

Wenn wir uns auf die Angebotsfaktoren konzentrieren, wird es immer Leute geben, die Gold verkaufen, wenn der Preis steigt. Der Prozentsatz an recyceltem Gold als Angebot steigt tendenziell mit steigendem Goldpreis.

Die gute Nachricht ist, dass die Minenproduktion für Gold zurückgegangen ist und dies 60% des Goldangebots auf der ganzen Welt ausmacht. In den letzten Jahren gibt es keine neuen Entdeckungen, da der Goldpreis dann niedrig und der Goldabbau teuer ist. Die schlechte Nachricht über diesen Angebotsfaktor ist, dass mit zunehmendem Goldpreis die Motivation für Geschäftsleute steigt, wieder mit dem Goldabbau zu beginnen, und daher das Goldangebot erhöht, wenn neue Minen entdeckt werden.

Der Nettoverkauf von Gold durch die Zentralbank war in den letzten Jahren ziemlich konstant gewesen, wobei die USA derzeit Goldreserven im Wert von rund 252 Milliarden US-Dollar hielten

Dies bringt uns zurück zu der großen Frage: „Soll ich in Gold investieren?“

Mit der obigen Analyse ist es offensichtlich, dass der Goldpreis steigen wird, wenn die Investitionsnachfrage 2009 steigt. Der Gegeneffekt auf den Goldpreis wird dann aus dem Anstieg des recycelten Goldes und den darauf folgenden neuen Bergbauunternehmen resultieren.

Da der US-Dollar, wie in meinem zweiten Blog erwähnt, auf lange Sicht wahrscheinlich abwerten wird und die Inflation in Zukunft steigen wird, könnte Gold eine gute Absicherung gegenüber dem US-Dollar sein.

Daher ist Gold ein notwendiger Bestandteil fast jedes Portfolios. Das Problem ist, dass der iShares SPDR Gold Trust ETF bereits mehr Gold angesammelt hat als die reichen Länder der Schweiz oder Chinas. Das bedeutet, dass jeder Schritt der Masse der Investoren, das Metall zu verlassen, einen enormen Abwärtseffekt hat.
Da ich dieses wichtige technische Risiko kenne, wäre ich immer noch bereit zu investieren, wenn Gold auf das Niveau von 750 USD pro Unze zurückfällt. Von dort aus würde ich weiterhin eine umsichtige Position aufbauen, die 10% meines Portfolios nicht überschreitet, da wir einen Preisanstieg sehen sollten, sobald sich die Inflation in 12 bis 18 Monaten abzeichnet. Wenn die Inflation steigt, sollten Sie bereit sein, das Gold zu Preisen über 1.000 USD loszulassen.

Ich hoffe, Ihnen gefällt diese Diskussion.

Sprechen Sie noch einmal mit Ihnen und haben Sie eine fantastische Woche vor sich!

Aufrichtige Anerkennung,

Philip Chua, ChFC CFP FChFP

IARFC AMC B.BUS (Hons)

http://www.philipchua.com – Ein Ort, um Reichtum zu meistern

Twitter mich @ phichua.



Source by Philip Chua

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